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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.8403元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2012-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 474.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
4.9161 |
2.3562 |
-0.0055 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
4.9269 |
2.3607 |
0.0029 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
4.9213 |
2.3584 |
0.0406 |
1.63 |
| 2026-02-06 |
4.8423 |
2.3260 |
-0.0134 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
4.8683 |
2.3367 |
-0.0148 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
4.8972 |
2.3485 |
0.0206 |
0.83 |
| 2026-02-03 |
4.8570 |
2.3321 |
0.0289 |
1.17 |
| 2026-02-02 |
4.8007 |
2.3090 |
-0.0538 |
-2.14 |
| 2026-01-30 |
4.9055 |
2.3519 |
-0.0255 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
4.9551 |
2.3722 |
0.0191 |
0.75 |
| 2026-01-28 |
4.9180 |
2.3570 |
0.0065 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
4.9053 |
2.3518 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
4.9066 |
2.3524 |
0.0023 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
4.9021 |
2.3505 |
-0.0107 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
4.9229 |
2.3590 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
4.9226 |
2.3589 |
0.0023 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
4.9181 |
2.3571 |
-0.0084 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
4.9344 |
2.3637 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
4.9318 |
2.3627 |
-0.0091 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
4.9495 |
2.3699 |
0.0051 |
0.20 |