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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.8403元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2012-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 473.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
4.8500 |
2.3292 |
0.0079 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
4.8346 |
2.3229 |
0.0050 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
4.8249 |
2.3189 |
0.0072 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
4.8109 |
2.3132 |
0.0049 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
4.8013 |
2.3093 |
0.0232 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
4.7562 |
2.2908 |
0.0097 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
4.7373 |
2.2831 |
-0.0140 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
4.7645 |
2.2942 |
0.0444 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
4.6780 |
2.2588 |
-0.0291 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
4.7347 |
2.2820 |
-0.0144 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
4.7627 |
2.2935 |
0.0155 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
4.7326 |
2.2811 |
-0.0209 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
4.7733 |
2.2978 |
-0.0033 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
4.7798 |
2.3005 |
-0.0124 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
4.8040 |
2.3104 |
0.0199 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
4.7652 |
2.2945 |
0.0203 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
4.7256 |
2.2783 |
0.0083 |
0.34 |
| 2025-12-03 |
4.7095 |
2.2717 |
-0.0124 |
-0.51 |
| 2025-12-02 |
4.7337 |
2.2816 |
-0.0118 |
-0.48 |
| 2025-12-01 |
4.7567 |
2.2910 |
0.0265 |
1.10 |