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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
2847.07 |
|
14.78% |
| 2 |
国泰海通 |
2559.20 |
|
13.29% |
| 3 |
华泰证券 |
1613.37 |
|
8.38% |
| 4 |
招商证券 |
931.02 |
|
4.83% |
| 5 |
东方证券 |
875.57 |
|
4.55% |
| 6 |
兴业证券 |
656.41 |
|
3.41% |
| 7 |
中金公司 |
632.85 |
|
3.29% |
| 8 |
东吴证券 |
567.84 |
|
2.95% |
| 9 |
中国银河 |
564.55 |
|
2.93% |
| 10 |
天风证券 |
551.55 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
3.84% |
0.52% |
9.32% |
15.37% |
1.68% |
34.77% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
4997/6531 |
3139/6531 |
3974/6531 |
4256/6531 |
4513/6531 |
4481/6531 |
2149/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0219 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0078 |
0.60% |
