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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
2847.07 |
|
14.78% |
| 2 |
国泰海通 |
2559.20 |
|
13.29% |
| 3 |
华泰证券 |
1613.37 |
|
8.38% |
| 4 |
招商证券 |
931.02 |
|
4.83% |
| 5 |
东方证券 |
875.57 |
|
4.55% |
| 6 |
兴业证券 |
656.41 |
|
3.41% |
| 7 |
中金公司 |
632.85 |
|
3.29% |
| 8 |
东吴证券 |
567.84 |
|
2.95% |
| 9 |
中国银河 |
564.55 |
|
2.93% |
| 10 |
天风证券 |
551.55 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.65% |
-0.04% |
-2.97% |
3.88% |
11.06% |
-1.31% |
22.79% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
6319/6556 |
5959/6556 |
5697/6556 |
5227/6556 |
5055/6556 |
6136/6556 |
3529/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2026-01-15 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0190 |
-1.45% |
| 2026-01-14 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2026-01-13 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0128 |
0.97% |
