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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
2847.07 |
|
14.78% |
| 2 |
国泰海通 |
2559.20 |
|
13.29% |
| 3 |
华泰证券 |
1613.37 |
|
8.38% |
| 4 |
招商证券 |
931.02 |
|
4.83% |
| 5 |
东方证券 |
875.57 |
|
4.55% |
| 6 |
兴业证券 |
656.41 |
|
3.41% |
| 7 |
中金公司 |
632.85 |
|
3.29% |
| 8 |
东吴证券 |
567.84 |
|
2.95% |
| 9 |
中国银河 |
564.55 |
|
2.93% |
| 10 |
天风证券 |
551.55 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
4.67% |
2.28% |
10.61% |
2.30% |
5.90% |
35.23% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
6064/6478 |
2876/6478 |
2282/6478 |
4018/6478 |
5314/6478 |
4949/6478 |
2049/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0098 |
0.76% |
| 2025-12-23 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0130 |
-0.99% |
