上证券商 报告期末总份额 1.46 亿份，比上期增加 30.84% , 期末净资产 1.93 亿元，比上期增加 42.20% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11 | 0.77 | 1.46 | 30.84 | 1.93 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 0.32 | 1.12 | -19.44 | 1.35 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.26 | 1.39 | -4.47 | 1.61 |
| 2024-12-31 | 1.88 | 1.71 | 1.45 | 13.24 | 1.79 |
| 2024-09-30 | 0.65 | 0.14 | 1.28 | 66.98 | 1.62 |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.14 | 0.77 | 14.95 | 0.72 |
| 2024-03-31 | 0.15 | 0.13 | 0.67 | 3.08 | 0.67 |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.10 | 0.65 | 7.45 | 0.68 |