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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0131 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0090 |
-0.70 |
| 2026-02-11 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0135 |
1.06 |
| 2026-02-06 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-02-04 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0183 |
1.46 |
| 2026-02-03 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2026-02-02 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0156 |
-1.22 |
| 2026-01-30 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0173 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0155 |
1.21 |
| 2026-01-28 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0132 |
-1.02 |
| 2026-01-26 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0117 |
0.91 |
| 2026-01-23 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2026-01-20 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0073 |
0.57 |
| 2026-01-19 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0018 |
-0.14 |