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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2010-03-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
1114.25 |
|
4.28% |
| 2 |
中科曙光 |
742.31 |
|
2.85% |
| 3 |
江苏银行 |
625.95 |
|
2.40% |
| 4 |
兆易创新 |
601.51 |
|
2.31% |
| 5 |
浦发银行 |
593.93 |
|
2.28% |
| 6 |
北方稀土 |
519.71 |
|
1.99% |
| 7 |
福耀玻璃 |
499.92 |
|
1.92% |
| 8 |
华泰证券 |
473.50 |
|
1.82% |
| 9 |
民生银行 |
420.01 |
|
1.61% |
| 10 |
华友钴业 |
413.82 |
|
1.59% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.36% |
5.78% |
2.97% |
16.83% |
29.95% |
3.82% |
39.89% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3555/6543 |
3277/6543 |
4380/6543 |
3655/6543 |
3536/6543 |
4010/6543 |
2130/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
7.3909 |
2.5421 |
0.0171 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
7.3411 |
2.5250 |
0.0074 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
7.3198 |
2.5176 |
-0.0151 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
7.3636 |
2.5327 |
0.0049 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
7.3494 |
2.5278 |
0.0442 |
1.78% |
