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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2010-03-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
1114.25 |
|
4.28% |
| 2 |
中科曙光 |
742.31 |
|
2.85% |
| 3 |
江苏银行 |
625.95 |
|
2.40% |
| 4 |
兆易创新 |
601.51 |
|
2.31% |
| 5 |
浦发银行 |
593.93 |
|
2.28% |
| 6 |
北方稀土 |
519.71 |
|
1.99% |
| 7 |
福耀玻璃 |
499.92 |
|
1.92% |
| 8 |
华泰证券 |
473.50 |
|
1.82% |
| 9 |
民生银行 |
420.01 |
|
1.61% |
| 10 |
华友钴业 |
413.82 |
|
1.59% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.10% |
4.64% |
3.49% |
16.77% |
28.25% |
3.23% |
39.45% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
3123/6534 |
3688/6534 |
2893/6534 |
3608/6534 |
3458/6534 |
4065/6534 |
1928/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
7.3494 |
2.5278 |
0.0442 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
7.2208 |
2.4836 |
0.0350 |
1.43% |
| 2025-12-31 |
7.1192 |
2.4486 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
7.1285 |
2.4518 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
7.1219 |
2.4496 |
-0.0047 |
-0.19% |
