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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2010-03-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
7.1192 |
2.4486 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
7.1285 |
2.4518 |
0.0023 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
7.1219 |
2.4496 |
-0.0048 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
7.1358 |
2.4543 |
0.0031 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
7.1269 |
2.4513 |
0.0064 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
7.1082 |
2.4448 |
0.0169 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
7.0592 |
2.4280 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
7.0517 |
2.4254 |
0.0176 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
7.0004 |
2.4078 |
0.0052 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
6.9854 |
2.4026 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
6.9798 |
2.4007 |
0.0343 |
1.45 |
| 2025-12-16 |
6.8802 |
2.3664 |
-0.0259 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
6.9554 |
2.3923 |
-0.0109 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
6.9871 |
2.4032 |
0.0128 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
6.9498 |
2.3904 |
-0.0176 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
7.0009 |
2.4079 |
-0.0069 |
-0.29 |
| 2025-12-09 |
7.0211 |
2.4149 |
-0.0099 |
-0.41 |
| 2025-12-08 |
7.0498 |
2.4248 |
0.0090 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
7.0236 |
2.4157 |
0.0117 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
6.9895 |
2.4040 |
-0.0023 |
-0.10 |