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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.7970元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2004-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 230.23亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
662134.67 |
|
9.92% |
| 2 |
中国平安 |
442222.02 |
|
6.63% |
| 3 |
紫金矿业 |
393614.66 |
|
5.90% |
| 4 |
招商银行 |
355504.42 |
|
5.33% |
| 5 |
长江电力 |
241568.33 |
|
3.62% |
| 6 |
兴业银行 |
232688.12 |
|
3.49% |
| 7 |
工商银行 |
180543.07 |
|
2.71% |
| 8 |
恒瑞医药 |
180147.55 |
|
2.70% |
| 9 |
药明康德 |
177363.74 |
|
2.66% |
| 10 |
中信证券 |
171369.00 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.78% |
0.05% |
-0.91% |
-1.79% |
12.34% |
-3.04% |
21.88% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.22% |
9.37% |
35.11% |
| 同类型阶段排名 |
4176/7043 |
3538/7043 |
4045/7043 |
4769/7043 |
4141/7043 |
4797/7043 |
3759/7043 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
3.0101 |
4.5070 |
-0.0088 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
3.0152 |
4.5130 |
0.0359 |
0.70% |
| 2026-06-16 |
2.9942 |
4.4882 |
-0.0454 |
-0.88% |
| 2026-06-15 |
3.0208 |
4.5197 |
0.0748 |
1.47% |
| 2026-06-12 |
2.9770 |
4.4678 |
0.0823 |
1.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-22 |
0.0800 |
| 2024-11-25 |
2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-05 |
0.0550 |
| 2023-11-20 |
2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-30 |
0.0390 |
| 2022-11-24 |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
2022-12-06 |
0.0370 |
| 2021-11-22 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
2021-12-02 |
0.0410 |
