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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-07-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇丰控股 |
19.61 |
|
0.30% |
| 2 |
腾讯控股 |
17.87 |
|
0.27% |
| 3 |
友邦保险 |
17.37 |
|
0.26% |
| 4 |
建设银行 |
13.49 |
|
0.20% |
| 5 |
中国平安 |
12.18 |
|
0.18% |
| 6 |
中国移动 |
8.77 |
|
0.13% |
| 7 |
工商银行 |
8.05 |
|
0.12% |
| 8 |
香港交易所 |
6.22 |
|
0.09% |
| 9 |
中国银行 |
5.28 |
|
0.08% |
| 10 |
新鸿基地产 |
5.09 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2426.77 |
24.00 |
4.72% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
-4.40% |
-4.65% |
-9.52% |
4.94% |
-4.65% |
31.17% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2382/6765 |
2293/6765 |
5181/6765 |
5293/6765 |
4806/6765 |
5180/6765 |
1890/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0193 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0041 |
0.36% |
