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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-07-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0120 |
-0.95 |
| 2026-01-06 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0164 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0307 |
2.54 |
| 2025-12-31 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0109 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0078 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0082 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0109 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0179 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0159 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0190 |
1.57 |
| 2025-12-11 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0138 |
-1.13 |