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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-07-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇丰控股 |
19.61 |
|
0.30% |
| 2 |
腾讯控股 |
17.87 |
|
0.27% |
| 3 |
友邦保险 |
17.37 |
|
0.26% |
| 4 |
建设银行 |
13.49 |
|
0.20% |
| 5 |
中国平安 |
12.18 |
|
0.18% |
| 6 |
中国移动 |
8.77 |
|
0.13% |
| 7 |
工商银行 |
8.05 |
|
0.12% |
| 8 |
香港交易所 |
6.22 |
|
0.09% |
| 9 |
中国银行 |
5.28 |
|
0.08% |
| 10 |
新鸿基地产 |
5.09 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2418.55 |
24.00 |
4.27% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.90% |
0.43% |
-2.35% |
10.16% |
35.50% |
2.90% |
37.17% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
4283/6535 |
5360/6535 |
5130/6535 |
4435/6535 |
2532/6535 |
4437/6535 |
2131/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-01-06 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0164 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0307 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0078 |
0.64% |
