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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兵
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.58亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
1646.18 |
|
1.15% |
| 2 |
金风科技 |
736.37 |
|
0.51% |
| 3 |
吉比特 |
704.32 |
|
0.49% |
| 4 |
华丰科技 |
672.07 |
|
0.47% |
| 5 |
新强联 |
568.72 |
|
0.40% |
| 6 |
臻镭科技 |
521.09 |
|
0.36% |
| 7 |
正泰电器 |
448.06 |
|
0.31% |
| 8 |
圣农发展 |
420.82 |
|
0.29% |
| 9 |
中创智领 |
383.93 |
|
0.27% |
| 10 |
山东黄金 |
393.30 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2827.82 |
28.10 |
1.97% |
| 2 |
25国债01 |
2720.87 |
27.00 |
1.90% |
| 3 |
国债2508 |
986.22 |
9.80 |
0.69% |
| 4 |
国债2421 |
344.22 |
3.40 |
0.24% |
| 5 |
国债2513 |
270.53 |
2.70 |
0.19% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.74% |
8.77% |
1.58% |
33.41% |
39.16% |
40.20% |
25.84% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.81% |
2.00% |
0.64% |
9.68% |
10.90% |
11.16% |
10.28% |
| 同类型阶段排名 |
3/1165 |
5/1165 |
205/1165 |
21/1165 |
18/1165 |
18/1165 |
91/1165 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0189 |
1.85% |
| 2025-12-19 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2025-12-17 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0307 |
3.07% |
