交银智选星光混合(FOF-LOF)A 报告期末总份额 11.58 亿份，比上期增加 -26.65% , 期末净资产 12.11 亿元，比上期增加 -6.18% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.14 | 4.35 | 11.58 | -26.65 | 12.11 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.74 | 15.78 | -4.29 | 12.90 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.71 | 16.49 | -4.03 | 12.75 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.95 | 17.18 | -4.95 | 12.83 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.82 | 18.08 | -4.29 | 13.71 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.73 | 18.89 | -3.68 | 13.20 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 1.08 | 19.61 | -5.08 | 14.26 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 1.21 | 20.66 | -5.39 | 15.90 |