交银智选星光混合(FOF-LOF)A 净资产规模 12.11 亿元，比上期增加 -6.18% , 股票配置占比上期增加 41.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71 | 10.86 | 0.77 | 4.91 | 0.06 | 0.37 | 13.18 | 83.86 | 12.11 | 15.72 |
| 2025-06-30 | 1.21 | 7.50 | 0.78 | 4.87 | 0.04 | 0.24 | 14.04 | 87.39 | 12.90 | 16.07 |
| 2025-03-31 | 1.22 | 7.75 | 0.81 | 5.12 | 0.04 | 0.27 | 13.71 | 86.86 | 12.75 | 15.78 |
| 2024-12-31 | 1.42 | 8.89 | 0.83 | 5.20 | 0.05 | 0.33 | 13.63 | 85.58 | 12.83 | 15.93 |
| 2024-09-30 | 1.62 | 9.73 | 0.85 | 5.11 | 0.03 | 0.16 | 14.19 | 85.00 | 13.71 | 16.69 |
| 2024-06-30 | 1.51 | 9.30 | 0.79 | 4.89 | 0.04 | 0.27 | 13.92 | 85.54 | 13.20 | 16.26 |
| 2024-03-31 | 1.57 | 9.01 | 0.90 | 5.14 | 0.02 | 0.12 | 14.96 | 85.73 | 14.26 | 17.45 |
| 2023-12-31 | 1.67 | 8.56 | 1.02 | 5.23 | 0.03 | 0.13 | 16.75 | 86.08 | 15.90 | 19.47 |