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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵洁,刘金辉
- 成立日期：
- 2021-01-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 24.12亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
17845.76 |
|
6.82% |
| 2 |
佛塑科技 |
12400.42 |
|
4.74% |
| 3 |
腾讯控股 |
11405.91 |
|
4.36% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
8946.80 |
|
3.42% |
| 5 |
拓荆科技 |
8733.22 |
|
3.34% |
| 6 |
中微公司 |
8227.83 |
|
3.14% |
| 7 |
江丰电子 |
8066.41 |
|
3.08% |
| 8 |
长川科技 |
7524.47 |
|
2.87% |
| 9 |
海光信息 |
7102.60 |
|
2.71% |
| 10 |
中芯国际 |
6517.87 |
|
2.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
15230.37 |
150.00 |
5.82% |
| 2 |
皓元转债 |
482.17 |
2.37 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
12.08% |
-4.86% |
-3.91% |
27.97% |
5.15% |
30.54% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
3152/10910 |
2090/10910 |
8612/10910 |
9350/10910 |
4324/10910 |
4626/10910 |
3371/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0170 |
1.42% |
| 2026-04-23 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0226 |
-1.85% |
| 2026-04-22 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0241 |
2.02% |
| 2026-04-21 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-04-20 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0025 |
0.21% |
