中欧创新未来混合(LOF) 净资产规模 39.81 亿元，比上期增加 1.99% , 股票配置占比上期增加 4.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 37.01 | 91.52 | 1.56 | 3.86 | 1.32 | 3.25 | 0.55 | 1.37 | 39.81 | 40.44 |
| 2025-06-30 | 35.52 | 90.12 | 1.54 | 3.90 | 2.14 | 5.42 | 0.22 | 0.56 | 39.04 | 39.42 |
| 2025-03-31 | 37.90 | 91.39 | 1.53 | 3.69 | 1.99 | 4.79 | 0.05 | 0.13 | 40.46 | 41.47 |
| 2024-12-31 | 30.43 | 84.44 | 1.33 | 3.70 | 4.26 | 11.83 | 0.01 | 0.03 | 35.74 | 36.04 |
| 2024-09-30 | 33.21 | 89.53 | 1.30 | 3.50 | 2.30 | 6.21 | 0.28 | 0.76 | 36.49 | 37.09 |
| 2024-06-30 | 29.09 | 88.91 | 1.30 | 3.98 | 2.01 | 6.15 | 0.31 | 0.96 | 32.38 | 32.72 |
| 2024-03-31 | 28.22 | 84.55 | 1.30 | 3.88 | 3.41 | 10.20 | 0.45 | 1.37 | 33.06 | 33.38 |
| 2023-12-31 | 36.96 | 90.37 | 1.53 | 3.74 | 2.19 | 5.34 | 0.22 | 0.55 | 40.60 | 40.89 |