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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵洁,刘金辉
- 成立日期：
- 2021-01-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 29.69亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0044 |
0.34 |
| 2026-01-15 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0116 |
0.91 |
| 2026-01-14 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0259 |
2.08 |
| 2026-01-13 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0250 |
-1.97 |
| 2026-01-12 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0327 |
2.64 |
| 2026-01-09 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0150 |
1.23 |
| 2026-01-08 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0069 |
0.56 |
| 2026-01-06 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0280 |
2.34 |
| 2026-01-05 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0409 |
3.55 |
| 2025-12-31 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0105 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0119 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0243 |
2.15 |
| 2025-12-19 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0184 |
-1.60 |