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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵洁,刘金辉
- 成立日期：
- 2021-01-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 29.69亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0105 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0119 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0243 |
2.15 |
| 2025-12-19 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0184 |
-1.60 |
| 2025-12-17 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0251 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0172 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0242 |
-2.08 |
| 2025-12-12 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0209 |
1.83 |
| 2025-12-11 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0163 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0107 |
0.93 |
| 2025-12-05 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0108 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0063 |
0.55 |