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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王崇
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.86亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
7022.21 |
|
9.86% |
| 2 |
腾讯控股 |
7019.67 |
|
9.86% |
| 3 |
宁波银行 |
6865.46 |
|
9.64% |
| 4 |
瑞丰新材 |
5953.38 |
|
8.36% |
| 5 |
南京银行 |
5788.71 |
|
8.13% |
| 6 |
马应龙 |
3967.50 |
|
5.57% |
| 7 |
江苏银行 |
3862.35 |
|
5.43% |
| 8 |
浪潮信息 |
3514.11 |
|
4.94% |
| 9 |
宁德时代 |
2950.68 |
|
4.14% |
| 10 |
中国平安 |
2837.61 |
|
3.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
2025.03 |
20.00 |
2.84% |
| 2 |
24农发31 |
1015.10 |
10.00 |
1.43% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.13% |
2.40% |
3.46% |
0.46% |
14.42% |
2.13% |
-13.08% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6149/10636 |
6598/10636 |
3332/10636 |
9306/10636 |
6563/10636 |
6545/10636 |
9787/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-01-08 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0179 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0200 |
1.62% |
