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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王崇
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.86亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-12-23 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0111 |
0.90 |
| 2025-12-17 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0080 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0106 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-12 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0112 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2025-12-09 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0095 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0046 |
-0.37 |