交银瑞丰混合(LOF) 净资产规模 7.12 亿元，比上期增加 -25.75% , 股票配置占比上期增加 -25.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.49 | 88.13 | 0.30 | 4.13 | 0.30 | 4.01 | 0.27 | 3.73 | 7.12 | 7.36 |
| 2025-06-30 | 8.72 | 90.32 | 0.51 | 5.23 | 0.40 | 4.11 | 0.03 | 0.34 | 9.59 | 9.65 |
| 2025-03-31 | 8.55 | 87.54 | 0.50 | 5.15 | 0.43 | 4.37 | 0.29 | 2.94 | 9.70 | 9.77 |
| 2024-12-31 | 9.59 | 91.50 | 0.50 | 4.80 | 0.21 | 2.00 | 0.18 | 1.70 | 10.28 | 10.48 |
| 2024-09-30 | 10.03 | 84.70 | 0.62 | 5.20 | 1.18 | 9.98 | 0.02 | 0.12 | 11.59 | 11.84 |
| 2024-06-30 | 9.70 | 87.56 | 0.61 | 5.53 | 0.72 | 6.49 | 0.05 | 0.42 | 11.05 | 11.08 |
| 2024-03-31 | 10.49 | 86.84 | 0.61 | 5.05 | 0.96 | 7.97 | 0.02 | 0.14 | 12.03 | 12.08 |
| 2023-12-31 | 12.17 | 91.52 | 0.61 | 4.55 | 0.35 | 2.65 | 0.17 | 1.28 | 13.26 | 13.30 |