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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2018-12-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
293.59 |
|
6.65% |
| 2 |
宁德时代 |
125.89 |
|
2.85% |
| 3 |
招商银行 |
102.84 |
|
2.33% |
| 4 |
五粮液 |
92.15 |
|
2.09% |
| 5 |
中国平安 |
72.02 |
|
1.63% |
| 6 |
长江电力 |
64.05 |
|
1.45% |
| 7 |
比亚迪股份 |
60.22 |
|
1.36% |
| 8 |
中国中免 |
56.17 |
|
1.27% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
50.56 |
|
1.15% |
| 10 |
兴业银行 |
48.90 |
|
1.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债09 |
50.64 |
0.50 |
1.15% |
业绩表现
截至：2023-02-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
-1.73% |
9.46% |
-0.08% |
-9.48% |
4.51% |
-3.04% |
| 沪深300指数 |
1.17% |
1.21% |
6.67% |
-1.48% |
-10.36% |
6.51% |
3.41% |
| 同类型平均收益率 |
1.03% |
2.52% |
3.71% |
-1.70% |
-4.63% |
6.39% |
8.60% |
| 同类型阶段排名 |
2147/3386 |
2978/3386 |
368/3386 |
1429/3386 |
2468/3386 |
2514/3386 |
2148/3386 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-02-15 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2023-02-14 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2023-02-13 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0138 |
1.15% |
| 2023-02-10 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2023-02-09 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0153 |
1.29% |
