招商富时A-H50指数C 净资产规模 0.28 亿元，比上期增加 434.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.20 | 45.40 | 0.01 | 1.13 | 0.24 | 53.44 | 0.00 | 0.03 | 0.28 | 0.45 |
| 2022-09-30 | 0.20 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.82 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.22 |
| 2022-06-30 | 0.24 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.59 | 0.00 | 1.05 | 0.06 | 0.26 |
| 2022-03-31 | 0.20 | 92.87 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.85 | 0.00 | 0.28 | 0.05 | 0.22 |
| 2021-12-31 | 0.22 | 93.52 | 0.00 | 1.19 | 0.01 | 5.27 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.24 |
| 2021-09-30 | 0.22 | 93.00 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 6.73 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.24 |
| 2021-06-30 | 0.24 | 92.89 | 0.00 | 1.23 | 0.01 | 5.06 | 0.00 | 0.82 | 0.07 | 0.26 |
| 2021-03-31 | 0.20 | 93.47 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 5.99 | 0.00 | 0.31 | 0.04 | 0.22 |