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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2018-12-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-02-15 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0090 |
-0.75 |
| 2023-02-14 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2023-02-13 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0138 |
1.15 |
| 2023-02-10 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0103 |
-0.85 |
| 2023-02-09 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0153 |
1.29 |
| 2023-02-08 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2023-02-07 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0031 |
0.26 |
| 2023-02-06 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0199 |
-1.64 |
| 2023-02-03 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0162 |
-1.32 |
| 2023-02-02 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2023-02-01 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0089 |
0.73 |
| 2023-01-31 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0157 |
-1.26 |
| 2023-01-30 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0067 |
0.54 |
| 2023-01-20 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0068 |
0.55 |
| 2023-01-19 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0018 |
0.15 |
| 2023-01-18 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2023-01-17 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2023-01-16 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0166 |
1.36 |
| 2023-01-13 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0204 |
1.70 |
| 2023-01-12 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0028 |
0.23 |