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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2018-05-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.45亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
66708.20 |
|
10.06% |
| 2 |
宁德时代 |
62632.30 |
|
9.45% |
| 3 |
汇川技术 |
41521.88 |
|
6.26% |
| 4 |
三花智控 |
31218.15 |
|
4.71% |
| 5 |
华友钴业 |
29226.29 |
|
4.41% |
| 6 |
赣锋锂业 |
29035.16 |
|
4.38% |
| 7 |
亿纬锂能 |
25389.92 |
|
3.83% |
| 8 |
天赐材料 |
20209.29 |
|
3.05% |
| 9 |
天齐锂业 |
18814.88 |
|
2.84% |
| 10 |
中矿资源 |
17591.22 |
|
2.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10639.38 |
105.00 |
1.61% |
| 2 |
25国债13 |
6561.81 |
65.00 |
0.99% |
| 3 |
25国债19 |
5037.76 |
50.00 |
0.76% |
| 4 |
26国债01 |
1403.70 |
14.00 |
0.21% |
| 5 |
国债2513 |
1009.51 |
10.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.51% |
-6.83% |
5.21% |
3.70% |
49.16% |
1.81% |
25.38% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
0.49% |
11.19% |
10.32% |
33.18% |
9.96% |
37.11% |
| 同类型阶段排名 |
5214/7070 |
5623/7070 |
3779/7070 |
3920/7070 |
1893/7070 |
4110/7070 |
3659/7070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
2.4891 |
2.4891 |
0.0387 |
1.58% |
| 2026-06-23 |
2.4504 |
2.4504 |
-0.1116 |
-4.36% |
| 2026-06-22 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0568 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
2.5052 |
2.5052 |
-0.0220 |
-0.87% |
| 2026-06-17 |
2.5272 |
2.5272 |
-0.0134 |
-0.53% |
