加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2018-05-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 16.09亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4449 |
2.4449 |
-0.0129 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
2.4578 |
2.4578 |
0.0400 |
1.65 |
| 2025-12-29 |
2.4178 |
2.4178 |
-0.0436 |
-1.77 |
| 2025-12-26 |
2.4614 |
2.4614 |
0.0523 |
2.17 |
| 2025-12-25 |
2.4091 |
2.4091 |
0.0088 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
2.4003 |
2.4003 |
0.0184 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
2.3819 |
2.3819 |
0.0426 |
1.82 |
| 2025-12-22 |
2.3393 |
2.3393 |
0.0360 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
2.3033 |
2.3033 |
0.0244 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
2.2789 |
2.2789 |
-0.0401 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0697 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
2.2493 |
2.2493 |
-0.0365 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
2.2858 |
2.2858 |
-0.0472 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0086 |
-0.37 |
| 2025-12-11 |
2.3416 |
2.3416 |
-0.0197 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
2.3613 |
2.3613 |
0.0117 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
2.3496 |
2.3496 |
-0.0322 |
-1.35 |
| 2025-12-08 |
2.3818 |
2.3818 |
0.0501 |
2.15 |
| 2025-12-05 |
2.3317 |
2.3317 |
0.0084 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
2.3233 |
2.3233 |
0.0233 |
1.01 |