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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2018-05-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.45亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
2.4891 |
2.4891 |
0.0387 |
1.58 |
| 2026-06-23 |
2.4504 |
2.4504 |
-0.1116 |
-4.36 |
| 2026-06-22 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0568 |
2.27 |
| 2026-06-18 |
2.5052 |
2.5052 |
-0.0220 |
-0.87 |
| 2026-06-17 |
2.5272 |
2.5272 |
-0.0134 |
-0.53 |
| 2026-06-16 |
2.5406 |
2.5406 |
0.0502 |
2.02 |
| 2026-06-15 |
2.4904 |
2.4904 |
0.0518 |
2.12 |
| 2026-06-12 |
2.4386 |
2.4386 |
0.0465 |
1.94 |
| 2026-06-11 |
2.3921 |
2.3921 |
0.0131 |
0.55 |
| 2026-06-10 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0530 |
-2.18 |
| 2026-06-09 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0670 |
2.83 |
| 2026-06-08 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0668 |
-2.75 |
| 2026-06-05 |
2.4318 |
2.4318 |
-0.0184 |
-0.75 |
| 2026-06-04 |
2.4502 |
2.4502 |
-0.0479 |
-1.92 |
| 2026-06-03 |
2.4981 |
2.4981 |
-0.0304 |
-1.20 |
| 2026-06-02 |
2.5285 |
2.5285 |
0.0114 |
0.45 |
| 2026-06-01 |
2.5171 |
2.5171 |
-0.0176 |
-0.69 |
| 2026-05-29 |
2.5347 |
2.5347 |
-0.0590 |
-2.27 |
| 2026-05-28 |
2.5937 |
2.5937 |
-0.0115 |
-0.44 |
| 2026-05-27 |
2.6052 |
2.6052 |
-0.0245 |
-0.93 |