汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 净资产规模 40.12 亿元，比上期增加 19.01% , 股票配置占比上期增加 20.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 90.69 | 93.71 | 2.01 | 2.08 | 3.09 | 3.20 | 0.98 | 1.01 | 40.12 | 96.77 |
| 2025-06-30 | 75.24 | 94.51 | 0.91 | 1.15 | 3.41 | 4.29 | 0.04 | 0.05 | 33.71 | 79.61 |
| 2025-03-31 | 79.76 | 94.15 | 2.20 | 2.60 | 2.68 | 3.16 | 0.07 | 0.09 | 36.02 | 84.72 |
| 2024-12-31 | 82.07 | 94.36 | 2.15 | 2.48 | 2.52 | 2.89 | 0.24 | 0.27 | 37.75 | 86.98 |
| 2024-09-30 | 89.04 | 93.61 | 1.83 | 1.93 | 3.02 | 3.17 | 1.22 | 1.29 | 41.23 | 95.11 |
| 2024-06-30 | 75.57 | 94.28 | 0.23 | 0.29 | 4.28 | 5.34 | 0.07 | 0.09 | 35.26 | 80.16 |
| 2024-03-31 | 85.44 | 94.45 | 0.13 | 0.14 | 4.81 | 5.32 | 0.08 | 0.09 | 39.86 | 90.47 |
| 2023-12-31 | 94.21 | 94.35 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 5.30 | 0.34 | 0.35 | 44.01 | 99.85 |