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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0090 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0175 |
-1.64 |
| 2026-04-01 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0152 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0081 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0066 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0234 |
-2.16 |
| 2026-03-25 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0112 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0104 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0420 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0187 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0134 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0105 |
0.93 |
| 2026-03-16 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0089 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0083 |
0.73 |
| 2026-03-09 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0189 |
-1.64 |