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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0097 |
-0.78 |
| 2026-01-15 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0188 |
-1.50 |
| 2026-01-14 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0077 |
-0.61 |
| 2026-01-13 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0084 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0174 |
1.39 |
| 2026-01-09 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0327 |
-2.55 |
| 2026-01-07 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0182 |
-1.40 |
| 2026-01-06 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0485 |
3.87 |
| 2026-01-05 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0215 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0078 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0078 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0089 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0113 |
-0.91 |