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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
380.65 |
|
0.26% |
| 2 |
东方财富 |
367.46 |
|
0.25% |
| 3 |
海通证券 |
152.69 |
|
0.10% |
| 4 |
华泰证券 |
129.09 |
|
0.09% |
| 5 |
国泰君安 |
119.30 |
|
0.08% |
| 6 |
招商证券 |
103.48 |
|
0.07% |
| 7 |
东方证券 |
83.30 |
|
0.06% |
| 8 |
兴业证券 |
67.51 |
|
0.05% |
| 9 |
广发证券 |
70.81 |
|
0.05% |
| 10 |
申万宏源 |
73.90 |
|
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.17% |
1.02% |
-3.96% |
3.84% |
9.99% |
-0.41% |
24.47% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
6149/6556 |
5651/6556 |
5921/6556 |
5235/6556 |
5189/6556 |
5891/6556 |
3339/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0188 |
-1.50% |
| 2026-01-14 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-01-13 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0174 |
1.39% |
