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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1343元
- 基金经理：
- 胡一江,胡洁
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.33亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上大股份 |
2.99 |
|
0.00% |
| 2 |
拉普拉斯 |
4.25 |
|
0.00% |
| 3 |
新铝时代 |
1.95 |
|
0.00% |
| 4 |
托普云农 |
2.17 |
|
0.00% |
| 5 |
红四方 |
0.69 |
|
0.00% |
| 6 |
先锋精科 |
5.38 |
|
0.00% |
| 7 |
金天钛业 |
3.47 |
|
0.00% |
| 8 |
佳驰科技 |
4.27 |
|
0.00% |
| 9 |
健尔康 |
0.47 |
|
0.00% |
| 10 |
壹连科技 |
1.79 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
1.53% |
6.59% |
10.90% |
15.95% |
15.95% |
48.67% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2430/6530 |
4223/6530 |
625/6530 |
3888/6530 |
4024/6530 |
3979/6530 |
1101/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8280 |
1.9623 |
0.0168 |
0.85% |
| 2025-12-31 |
1.8127 |
1.9470 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.8119 |
1.9462 |
0.0031 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
1.8091 |
1.9434 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
1.8144 |
1.9487 |
0.0022 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-25 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-12-01 |
0.0230 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0217 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-21 |
0.0196 |
| 2025-02-18 |
2025-02-20 |
2025-02-20 |
2025-02-24 |
0.0196 |
| 2024-11-12 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-18 |
0.0204 |
