加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕焱,徐博文
- 成立日期：
- 2011-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0040 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0040 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-02-02 |
2.4960 |
2.4960 |
-0.0080 |
-0.32 |
| 2026-01-30 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0040 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
2.5060 |
2.5060 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
2.5020 |
2.5020 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
2.4940 |
2.4940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
2.4940 |
2.4940 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0000 |
0.00 |