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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕焱,徐博文
- 成立日期：
- 2011-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0060 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
2.4780 |
2.4780 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
2.4780 |
2.4780 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0040 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
2.4750 |
2.4750 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-02 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0040 |
0.16 |