工银添颐债券A 报告期末总份额 0.68 亿份，比上期增加 -9.48% , 期末净资产 1.64 亿元，比上期增加 -8.62% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.08 | 0.68 | -9.48 | 1.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | -24.50 | 1.80 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.12 | 0.99 | -10.23 | 2.34 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.86 | 1.10 | -43.61 | 2.59 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 2.78 | 1.96 | -56.70 | 4.54 |
| 2023-09-30 | 0.04 | 0.70 | 4.52 | -12.76 | 11.29 |
| 2023-06-30 | 0.26 | 0.52 | 5.18 | -4.77 | 13.23 |
| 2023-03-31 | 0.39 | 0.71 | 5.44 | -5.52 | 14.12 |