工银添颐债券A 净资产规模 1.64 亿元，比上期增加 -8.62% , 股票配置占比上期增加 -12.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.55 | 10.90 | 4.31 | 84.69 | 0.09 | 1.86 | 0.13 | 2.55 | 1.64 | 5.09 |
| 2024-09-30 | 0.63 | 11.10 | 4.47 | 78.46 | 0.24 | 4.14 | 0.36 | 6.30 | 1.80 | 5.70 |
| 2024-06-30 | 0.76 | 11.20 | 5.82 | 86.13 | 0.15 | 2.15 | 0.03 | 0.52 | 2.34 | 6.76 |
| 2024-03-31 | 0.99 | 12.92 | 6.48 | 84.62 | 0.18 | 2.30 | 0.01 | 0.16 | 2.59 | 7.65 |
| 2023-12-31 | 1.20 | 12.28 | 8.12 | 82.83 | 0.32 | 3.27 | 0.16 | 1.62 | 4.54 | 9.81 |
| 2023-09-30 | 3.38 | 14.64 | 19.22 | 83.16 | 0.50 | 2.15 | 0.01 | 0.05 | 11.29 | 23.11 |
| 2023-06-30 | 3.92 | 16.78 | 19.14 | 81.88 | 0.12 | 0.50 | 0.20 | 0.84 | 13.23 | 23.38 |
| 2023-03-31 | 4.09 | 15.47 | 21.98 | 83.02 | 0.26 | 0.98 | 0.14 | 0.53 | 14.12 | 26.47 |