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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.9944元
- 基金经理：
- 吕焱,杨鑫鑫
- 成立日期：
- 2006-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.29亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
邮储银行 |
5918.70 |
|
3.97% |
| 2 |
新兴铸管 |
5442.36 |
|
3.65% |
| 3 |
京东方A |
5317.23 |
|
3.57% |
| 4 |
中国石化 |
5005.80 |
|
3.36% |
| 5 |
上海医药 |
4500.72 |
|
3.02% |
| 6 |
苏垦农发 |
4322.88 |
|
2.90% |
| 7 |
时代电气 |
4154.49 |
|
2.79% |
| 8 |
中国中铁 |
4008.81 |
|
2.69% |
| 9 |
恩华药业 |
3764.28 |
|
2.53% |
| 10 |
双汇发展 |
3732.27 |
|
2.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出15 |
6187.04 |
60.00 |
4.15% |
| 2 |
25国债06 |
5487.59 |
54.00 |
3.68% |
| 3 |
25国债13 |
5130.75 |
51.00 |
3.44% |
| 4 |
25国债17 |
3620.02 |
36.00 |
2.43% |
| 5 |
24国债12 |
3032.55 |
30.00 |
2.04% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
1.21% |
2.87% |
7.75% |
14.54% |
2.72% |
28.21% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
4878/10737 |
4202/10737 |
4877/10737 |
5888/10737 |
6329/10737 |
5430/10737 |
2790/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
0.6517 |
2.8639 |
-0.0120 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
0.6535 |
2.8671 |
-0.0067 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
0.6545 |
2.8689 |
0.0588 |
1.36% |
| 2026-02-03 |
0.6457 |
2.8532 |
0.0221 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
0.6424 |
2.8473 |
-0.0909 |
-2.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0344 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.0638 |
| 2023-12-05 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0616 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.1031 |
| 2021-01-13 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.0975 |
