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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 吕焱,杨鑫鑫
- 成立日期：
- 2006-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.79亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
邮储银行 |
6710.25 |
|
4.09% |
| 2 |
新兴铸管 |
5728.80 |
|
3.49% |
| 3 |
苏垦农发 |
5487.30 |
|
3.34% |
| 4 |
京东方A |
5254.08 |
|
3.20% |
| 5 |
时代电气 |
5052.48 |
|
3.08% |
| 6 |
上海医药 |
4684.95 |
|
2.85% |
| 7 |
中国中铁 |
4545.75 |
|
2.77% |
| 8 |
正泰电器 |
4330.11 |
|
2.64% |
| 9 |
双汇发展 |
4230.54 |
|
2.58% |
| 10 |
玲珑轮胎 |
3819.66 |
|
2.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债27 |
8267.77 |
81.00 |
5.03% |
| 2 |
23进出15 |
6149.84 |
60.00 |
3.74% |
| 3 |
25国债06 |
5460.55 |
54.00 |
3.32% |
| 4 |
25国债13 |
3607.12 |
36.00 |
2.20% |
| 5 |
24国债12 |
3021.12 |
30.00 |
1.84% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
3.23% |
1.22% |
9.75% |
13.61% |
1.51% |
29.16% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6986/10636 |
5851/10636 |
5375/10636 |
6189/10636 |
6676/10636 |
7410/10636 |
2835/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.6785 |
2.8503 |
0.0165 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
0.6759 |
2.8457 |
-0.0045 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
0.6766 |
2.8469 |
-0.0114 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
0.6784 |
2.8502 |
0.0425 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
0.6717 |
2.8382 |
0.0210 |
0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.0638 |
| 2023-12-05 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0616 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.1031 |
| 2021-01-13 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.0975 |
| 2016-01-22 |
2016-01-26 |
2016-01-26 |
2016-01-27 |
0.1390 |
