工银精选平衡混合 净资产规模 37.87 亿元，比上期增加 8.03% , 股票配置占比上期增加 16.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 25.36 | 66.82 | 7.48 | 19.72 | 5.04 | 13.29 | 0.06 | 0.17 | 37.87 | 37.95 |
| 2024-06-30 | 21.75 | 61.82 | 7.55 | 21.46 | 5.87 | 16.69 | 0.01 | 0.03 | 35.06 | 35.19 |
| 2024-03-31 | 20.73 | 60.59 | 6.65 | 19.45 | 6.73 | 19.67 | 0.10 | 0.29 | 33.72 | 34.22 |
| 2023-12-31 | 18.98 | 63.26 | 6.59 | 21.97 | 4.35 | 14.49 | 0.08 | 0.28 | 29.90 | 30.00 |
| 2023-09-30 | 19.37 | 62.40 | 5.26 | 16.95 | 0.56 | 1.81 | 5.85 | 18.84 | 30.91 | 31.04 |
| 2023-06-30 | 16.55 | 62.29 | 4.98 | 18.76 | 4.96 | 18.68 | 0.07 | 0.27 | 26.41 | 26.57 |
| 2023-03-31 | 12.10 | 65.11 | 3.55 | 19.12 | 2.90 | 15.62 | 0.03 | 0.15 | 18.49 | 18.59 |
| 2022-12-31 | 10.93 | 65.83 | 3.32 | 19.98 | 2.33 | 14.05 | 0.02 | 0.14 | 16.52 | 16.60 |