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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.8513元
- 基金经理：
- 母亚乾,修世宇
- 成立日期：
- 2006-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3261.02 |
|
5.57% |
| 2 |
长江电力 |
2873.78 |
|
4.91% |
| 3 |
中国建筑 |
2716.26 |
|
4.64% |
| 4 |
成都银行 |
2206.62 |
|
3.77% |
| 5 |
中国移动 |
1863.30 |
|
3.19% |
| 6 |
中国东航 |
1767.44 |
|
3.02% |
| 7 |
藏格矿业 |
1601.74 |
|
2.74% |
| 8 |
山金国际 |
1574.59 |
|
2.69% |
| 9 |
山东黄金 |
1533.48 |
|
2.62% |
| 10 |
锡业股份 |
1430.05 |
|
2.44% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.33% |
11.16% |
18.37% |
27.91% |
35.65% |
8.59% |
27.55% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
954/10649 |
1766/10649 |
977/10649 |
2765/10649 |
3642/10649 |
1676/10649 |
2971/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.4133 |
2.2646 |
0.0318 |
1.32% |
| 2026-01-19 |
1.3949 |
2.2462 |
0.0546 |
2.32% |
| 2026-01-16 |
1.3633 |
2.2146 |
-0.0164 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
1.3728 |
2.2241 |
0.0114 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
1.3662 |
2.2175 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-08 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-13 |
0.6013 |
| 2009-05-19 |
2009-05-22 |
2009-05-22 |
2009-05-25 |
0.2500 |
