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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.8513元
- 基金经理：
- 母亚乾,修世宇
- 成立日期：
- 2006-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3261.02 |
|
5.57% |
| 2 |
长江电力 |
2873.78 |
|
4.91% |
| 3 |
中国建筑 |
2716.26 |
|
4.64% |
| 4 |
成都银行 |
2206.62 |
|
3.77% |
| 5 |
中国移动 |
1863.30 |
|
3.19% |
| 6 |
中国东航 |
1767.44 |
|
3.02% |
| 7 |
藏格矿业 |
1601.74 |
|
2.74% |
| 8 |
山金国际 |
1574.59 |
|
2.69% |
| 9 |
山东黄金 |
1533.48 |
|
2.62% |
| 10 |
锡业股份 |
1430.05 |
|
2.44% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.61% |
7.90% |
10.40% |
19.58% |
21.88% |
21.70% |
24.72% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
3595/10613 |
1625/10613 |
721/10613 |
3977/10613 |
4377/10613 |
4599/10613 |
3202/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3046 |
2.1559 |
0.0158 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
1.2955 |
2.1468 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
1.2964 |
2.1477 |
0.0135 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
1.2886 |
2.1399 |
0.0069 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
1.2846 |
2.1359 |
0.0228 |
1.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-08 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-13 |
0.6013 |
| 2009-05-19 |
2009-05-22 |
2009-05-22 |
2009-05-25 |
0.2500 |
