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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.8513元
- 基金经理：
- 母亚乾,修世宇
- 成立日期：
- 2006-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.2463 |
2.0976 |
-0.0344 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.2662 |
2.1175 |
0.0105 |
0.48 |
| 2025-12-12 |
1.2601 |
2.1114 |
0.0322 |
1.50 |
| 2025-12-11 |
1.2415 |
2.0928 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
1.2402 |
2.0915 |
0.0131 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
1.2326 |
2.0839 |
-0.0308 |
-1.42 |
| 2025-12-08 |
1.2504 |
2.1017 |
-0.0043 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
1.2529 |
2.1042 |
0.0315 |
1.47 |
| 2025-12-04 |
1.2347 |
2.0860 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-03 |
1.2337 |
2.0850 |
0.0067 |
0.32 |
| 2025-12-02 |
1.2298 |
2.0811 |
-0.0054 |
-0.25 |
| 2025-12-01 |
1.2329 |
2.0842 |
0.0213 |
1.01 |
| 2025-11-28 |
1.2206 |
2.0719 |
0.0119 |
0.57 |
| 2025-11-27 |
1.2137 |
2.0650 |
0.0080 |
0.38 |
| 2025-11-26 |
1.2091 |
2.0604 |
-0.0071 |
-0.34 |
| 2025-11-25 |
1.2132 |
2.0645 |
0.0233 |
1.13 |
| 2025-11-24 |
1.1997 |
2.0510 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-11-21 |
1.1968 |
2.0481 |
-0.0457 |
-2.16 |
| 2025-11-20 |
1.2232 |
2.0745 |
-0.0081 |
-0.38 |
| 2025-11-19 |
1.2279 |
2.0792 |
0.0159 |
0.75 |