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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.8513元
- 基金经理：
- 母亚乾,修世宇
- 成立日期：
- 2006-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3261.02 |
|
5.57% |
| 2 |
长江电力 |
2873.78 |
|
4.91% |
| 3 |
中国建筑 |
2716.26 |
|
4.64% |
| 4 |
成都银行 |
2206.62 |
|
3.77% |
| 5 |
中国移动 |
1863.30 |
|
3.19% |
| 6 |
中国东航 |
1767.44 |
|
3.02% |
| 7 |
藏格矿业 |
1601.74 |
|
2.74% |
| 8 |
山金国际 |
1574.59 |
|
2.69% |
| 9 |
山东黄金 |
1533.48 |
|
2.62% |
| 10 |
锡业股份 |
1430.05 |
|
2.44% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
0.33% |
5.99% |
15.84% |
16.49% |
16.26% |
16.23% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
468/10552 |
1905/10552 |
793/10552 |
3914/10552 |
4628/10552 |
4763/10552 |
3648/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.2463 |
2.0976 |
-0.0345 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
1.2662 |
2.1175 |
0.0106 |
0.49% |
| 2025-12-12 |
1.2601 |
2.1114 |
0.0322 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
1.2415 |
2.0928 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
1.2402 |
2.0915 |
0.0131 |
0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-08 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-13 |
0.6013 |
| 2009-05-19 |
2009-05-22 |
2009-05-22 |
2009-05-25 |
0.2500 |
