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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2011-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.8985 |
1.8985 |
0.0084 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.8901 |
1.8901 |
0.0039 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0120 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0042 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0255 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0116 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.8329 |
1.8329 |
-0.0249 |
-1.34 |
| 2025-12-17 |
1.8578 |
1.8578 |
0.0426 |
2.35 |
| 2025-12-16 |
1.8152 |
1.8152 |
-0.0266 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.8418 |
1.8418 |
-0.0199 |
-1.07 |
| 2025-12-12 |
1.8617 |
1.8617 |
0.0149 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0224 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.8692 |
1.8692 |
0.0047 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.8645 |
1.8645 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
1.8704 |
1.8704 |
0.0236 |
1.28 |
| 2025-12-05 |
1.8468 |
1.8468 |
0.0184 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0080 |
0.44 |
| 2025-12-03 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0119 |
-0.65 |
| 2025-12-02 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0105 |
-0.57 |
| 2025-12-01 |
1.8428 |
1.8428 |
0.0222 |
1.22 |