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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2011-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7.61 |
|
0.14% |
| 2 |
美的集团 |
4.50 |
|
0.08% |
| 3 |
五粮液 |
4.61 |
|
0.08% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
2.81 |
|
0.05% |
| 5 |
东方财富 |
2.32 |
|
0.04% |
| 6 |
格力电器 |
2.36 |
|
0.04% |
| 7 |
比亚迪 |
2.03 |
|
0.04% |
| 8 |
泸州老窖 |
1.85 |
|
0.03% |
| 9 |
汇川技术 |
1.84 |
|
0.03% |
| 10 |
京东方A |
1.79 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
3.53% |
-0.87% |
28.29% |
28.91% |
28.91% |
23.62% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3551/6529 |
2604/6529 |
3787/6529 |
1590/6529 |
2266/6529 |
2246/6529 |
3227/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0137 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
1.8985 |
1.8985 |
0.0085 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
1.8985 |
1.8985 |
0.0084 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
1.8901 |
1.8901 |
0.0039 |
0.21% |
