汇添富深证300ETF联接A 净资产规模 0.69 亿元，比上期增加 13.84% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.74 | 0.76 | 94.26 | 0.69 | 0.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.41 | 0.63 | 94.59 | 0.60 | 0.67 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.78 | 0.55 | 94.22 | 0.49 | 0.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.24 | 0.53 | 92.97 | 0.53 | 0.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.39 | 0.51 | 93.82 | 0.53 | 0.54 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.56 | 0.53 | 94.44 | 0.55 | 0.56 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.66 | 0.55 | 91.34 | 0.60 | 0.60 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.78 | 0.58 | 92.22 | 0.63 | 0.63 |