加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2816元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏
- 成立日期：
- 2011-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.3379 |
2.6195 |
-0.0219 |
-0.75 |
| 2026-04-01 |
2.3555 |
2.6371 |
0.0350 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
2.3273 |
2.6089 |
-0.0405 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
2.3599 |
2.6415 |
-0.0207 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
2.3766 |
2.6582 |
0.0096 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
2.3689 |
2.6505 |
-0.0271 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
2.3907 |
2.6723 |
0.0233 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
2.3719 |
2.6535 |
0.0426 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
2.3376 |
2.6192 |
-0.0353 |
-1.20 |
| 2026-03-20 |
2.3660 |
2.6476 |
-0.0046 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
2.3697 |
2.6513 |
-0.0423 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
2.4038 |
2.6854 |
0.0176 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
2.3896 |
2.6712 |
-0.0243 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
2.4092 |
2.6908 |
-0.0070 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
2.4148 |
2.6964 |
-0.0149 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
2.4268 |
2.7084 |
-0.0240 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
2.4461 |
2.7277 |
0.0083 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
2.4394 |
2.7210 |
0.0225 |
0.75 |
| 2026-03-09 |
2.4213 |
2.7029 |
-0.0156 |
-0.52 |
| 2026-03-06 |
2.4339 |
2.7155 |
0.0063 |
0.21 |