汇添富可转换债券A 净资产规模 49.83 亿元，比上期增加 0.29% , 股票配置占比上期增加 8.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 10.19 | 15.75 | 52.84 | 81.65 | 0.75 | 1.16 | 0.93 | 1.44 | 49.83 | 64.72 |
| 2024-09-30 | 9.39 | 16.03 | 46.17 | 78.80 | 1.41 | 2.42 | 1.61 | 2.75 | 49.69 | 58.58 |
| 2024-06-30 | 9.05 | 15.13 | 48.70 | 81.42 | 2.06 | 3.45 | 0.00 | -0.00 | 50.16 | 59.82 |
| 2024-03-31 | 7.70 | 15.84 | 39.23 | 80.68 | 1.02 | 2.10 | 0.67 | 1.38 | 35.60 | 48.63 |
| 2023-12-31 | 8.37 | 14.32 | 45.72 | 78.26 | 4.31 | 7.38 | 0.02 | 0.04 | 40.26 | 58.42 |
| 2023-09-30 | 10.87 | 16.08 | 54.24 | 80.21 | 2.51 | 3.71 | 0.01 | 0.00 | 50.19 | 67.62 |
| 2023-06-30 | 8.02 | 14.81 | 45.20 | 83.49 | 0.82 | 1.51 | 0.10 | 0.19 | 43.23 | 54.14 |
| 2023-03-31 | 8.75 | 16.95 | 41.62 | 80.65 | 0.99 | 1.93 | 0.24 | 0.47 | 39.09 | 51.60 |