加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.2816元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏
- 成立日期：
- 2011-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.71亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
10892.80 |
|
2.75% |
| 2 |
宁德时代 |
8844.00 |
|
2.24% |
| 3 |
ST华通 |
5177.50 |
|
1.31% |
| 4 |
阳光电源 |
4859.40 |
|
1.23% |
| 5 |
鹏鼎控股 |
3924.90 |
|
0.99% |
| 6 |
恒瑞医药 |
3935.25 |
|
0.99% |
| 7 |
思源电气 |
3815.70 |
|
0.96% |
| 8 |
美的集团 |
3633.00 |
|
0.92% |
| 9 |
中际旭创 |
3633.12 |
|
0.92% |
| 10 |
贵州茅台 |
3032.38 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
30258.42 |
250.35 |
7.65% |
| 2 |
晶能转债 |
23468.20 |
199.97 |
5.93% |
| 3 |
25国债08 |
21133.21 |
210.00 |
5.34% |
| 4 |
亿纬转债 |
18745.66 |
102.43 |
4.74% |
| 5 |
牧原转债 |
16116.55 |
117.81 |
4.07% |
| 6 |
南航转债 |
13969.34 |
0.00 |
3.53% |
| 7 |
天赐转债 |
13620.72 |
0.00 |
3.44% |
| 8 |
G三峡EB2 |
11006.96 |
0.00 |
2.78% |
| 9 |
通22转债 |
7415.16 |
0.00 |
1.87% |
| 10 |
金诚转债 |
6858.63 |
0.00 |
1.73% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
-1.90% |
4.84% |
21.98% |
24.47% |
24.52% |
28.05% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.31% |
1.05% |
2.07% |
1.79% |
8.09% |
| 同类型阶段排名 |
8485/8714 |
8489/8714 |
66/8714 |
20/8714 |
44/8714 |
46/8714 |
109/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
2.3181 |
2.5997 |
0.0435 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
2.2831 |
2.5647 |
-0.0271 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
2.3049 |
2.5865 |
-0.0091 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
2.3122 |
2.5938 |
0.0163 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
2.2991 |
2.5807 |
-0.0102 |
-0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-17 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-23 |
0.0700 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.1416 |
| 2014-10-30 |
2014-11-03 |
2014-11-03 |
2014-11-05 |
0.0700 |
