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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2816元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏
- 成立日期：
- 2011-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.71亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
10892.80 |
|
2.75% |
| 2 |
宁德时代 |
8844.00 |
|
2.24% |
| 3 |
ST华通 |
5177.50 |
|
1.31% |
| 4 |
阳光电源 |
4859.40 |
|
1.23% |
| 5 |
鹏鼎控股 |
3924.90 |
|
0.99% |
| 6 |
恒瑞医药 |
3935.25 |
|
0.99% |
| 7 |
思源电气 |
3815.70 |
|
0.96% |
| 8 |
美的集团 |
3633.00 |
|
0.92% |
| 9 |
中际旭创 |
3633.12 |
|
0.92% |
| 10 |
贵州茅台 |
3032.38 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
30258.42 |
250.35 |
7.65% |
| 2 |
晶能转债 |
23468.20 |
199.97 |
5.93% |
| 3 |
25国债08 |
21133.21 |
210.00 |
5.34% |
| 4 |
亿纬转债 |
18745.66 |
102.43 |
4.74% |
| 5 |
牧原转债 |
16116.55 |
117.81 |
4.07% |
| 6 |
南航转债 |
13969.34 |
0.00 |
3.53% |
| 7 |
天赐转债 |
13620.72 |
0.00 |
3.44% |
| 8 |
G三峡EB2 |
11006.96 |
0.00 |
2.78% |
| 9 |
通22转债 |
7415.16 |
0.00 |
1.87% |
| 10 |
金诚转债 |
6858.63 |
0.00 |
1.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
2.98% |
3.66% |
22.32% |
28.21% |
28.21% |
33.34% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7758/8770 |
138/8770 |
97/8770 |
20/8770 |
59/8770 |
53/8770 |
88/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.3508 |
2.6324 |
-0.0072 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
2.3566 |
2.6382 |
0.0073 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
2.3507 |
2.6323 |
-0.0196 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
2.3665 |
2.6481 |
0.0065 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
2.3613 |
2.6429 |
0.0096 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-17 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-23 |
0.0700 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.1416 |
| 2014-10-30 |
2014-11-03 |
2014-11-03 |
2014-11-05 |
0.0700 |
