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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.2816元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏
- 成立日期：
- 2011-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.71亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.4539 |
2.7355 |
0.0222 |
0.73 |
| 2026-01-20 |
2.4360 |
2.7176 |
-0.0230 |
-0.75 |
| 2026-01-19 |
2.4545 |
2.7361 |
0.0155 |
0.51 |
| 2026-01-16 |
2.4420 |
2.7236 |
0.0047 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
2.4382 |
2.7198 |
0.0168 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
2.4247 |
2.7063 |
-0.0025 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
2.4267 |
2.7083 |
-0.0230 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
2.4452 |
2.7268 |
0.0197 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
2.4293 |
2.7109 |
0.0212 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
2.4122 |
2.6938 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
2.4148 |
2.6964 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
2.4137 |
2.6953 |
0.0355 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
2.3851 |
2.6667 |
0.0426 |
1.46 |
| 2025-12-31 |
2.3508 |
2.6324 |
-0.0072 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
2.3566 |
2.6382 |
0.0073 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
2.3507 |
2.6323 |
-0.0196 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
2.3665 |
2.6481 |
0.0065 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
2.3613 |
2.6429 |
0.0097 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.3535 |
2.6351 |
0.0221 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
2.3357 |
2.6173 |
-0.0036 |
-0.12 |