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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 徐成
- 成立日期：
- 2012-02-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.13亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.24% |
33.79% |
43.67% |
68.86% |
141.14% |
62.82% |
141.40% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
2.16% |
5.03% |
3.51% |
4.98% |
19.05% |
5.66% |
40.41% |
| 同类型阶段排名 |
6/553 |
4/553 |
11/553 |
4/553 |
4/553 |
10/553 |
20/553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
3.0250 |
3.1920 |
0.0962 |
2.88% |
| 2026-05-08 |
2.9402 |
3.1072 |
-0.0208 |
-0.62% |
| 2026-05-07 |
2.9586 |
3.1256 |
0.0633 |
1.92% |
| 2026-05-06 |
2.9028 |
3.0698 |
0.3214 |
10.81% |
| 2026-04-30 |
2.6196 |
2.7866 |
0.0161 |
0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.0820 |
| 2018-05-16 |
2018-05-18 |
2018-05-17 |
2018-05-21 |
0.0300 |
| 2017-10-24 |
2017-10-27 |
2017-10-26 |
2017-10-30 |
0.0550 |
