国富亚洲机会股票(QDII)A 净资产规模 1.82 亿元，比上期增加 -27.70% , 股票配置占比上期增加 -36.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.94 | 48.34 | 0.09 | 4.86 | 0.21 | 10.75 | 0.70 | 36.05 | 1.82 | 1.95 |
| 2024-09-30 | 1.48 | 46.47 | 0.13 | 4.08 | 0.16 | 5.16 | 1.41 | 44.29 | 2.52 | 3.19 |
| 2024-06-30 | 2.06 | 72.51 | 0.14 | 4.77 | 0.12 | 4.12 | 0.53 | 18.60 | 2.67 | 2.84 |
| 2024-03-31 | 2.01 | 69.64 | 0.14 | 4.92 | 0.23 | 7.84 | 0.51 | 17.60 | 2.71 | 2.88 |
| 2023-12-31 | 1.37 | 66.58 | 0.10 | 4.99 | 0.22 | 10.52 | 0.37 | 17.91 | 2.02 | 2.05 |
| 2023-09-30 | 1.24 | 56.87 | 0.10 | 4.83 | 0.22 | 10.21 | 0.61 | 28.09 | 2.06 | 2.17 |
| 2023-06-30 | 1.52 | 66.80 | 0.11 | 4.62 | 0.26 | 11.40 | 0.39 | 17.18 | 2.06 | 2.28 |
| 2023-03-31 | 1.79 | 77.94 | 0.12 | 5.06 | 0.16 | 7.17 | 0.23 | 9.83 | 2.28 | 2.30 |