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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8000元
- 基金经理：
- 卞美莹
- 成立日期：
- 2009-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.7709 |
3.5709 |
-0.0494 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
2.7994 |
3.5994 |
0.0776 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
2.7546 |
3.5546 |
-0.0535 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
2.7855 |
3.5855 |
0.0019 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
2.7844 |
3.5844 |
0.0341 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
2.7647 |
3.5647 |
-0.0566 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
2.7974 |
3.5974 |
0.0724 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
2.7556 |
3.5556 |
0.0485 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
2.7276 |
3.5276 |
-0.1348 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
2.8054 |
3.6054 |
0.0036 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
2.8033 |
3.6033 |
-0.0696 |
-1.41 |
| 2026-03-18 |
2.8435 |
3.6435 |
0.0222 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
2.8307 |
3.6307 |
-0.0244 |
-0.50 |
| 2026-03-16 |
2.8448 |
3.6448 |
0.0029 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
2.8431 |
3.6431 |
-0.0178 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
2.8534 |
3.6534 |
-0.0249 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
2.8678 |
3.6678 |
0.0133 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
2.8601 |
3.6601 |
0.0788 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
2.8146 |
3.6146 |
-0.0495 |
-1.01 |
| 2026-03-06 |
2.8432 |
3.6432 |
0.0125 |
0.25 |