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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8000元
- 基金经理：
- 陈启明
- 成立日期：
- 2009-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
3173.90 |
|
10.41% |
| 2 |
纳芯微 |
2946.17 |
|
9.66% |
| 3 |
东山精密 |
2145.00 |
|
7.03% |
| 4 |
歌尔股份 |
1875.00 |
|
6.15% |
| 5 |
南芯科技 |
1817.87 |
|
5.96% |
| 6 |
涛涛车业 |
1087.80 |
|
3.57% |
| 7 |
蓝思科技 |
1017.12 |
|
3.34% |
| 8 |
海康威视 |
1004.86 |
|
3.30% |
| 9 |
中科飞测 |
800.48 |
|
2.62% |
| 10 |
诺禾致源 |
791.50 |
|
2.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
浦发转债 |
974.80 |
8.80 |
3.20% |
| 2 |
锋工转债 |
824.27 |
5.00 |
2.70% |
| 3 |
博俊转债 |
395.97 |
1.88 |
1.30% |
| 4 |
奥飞转债 |
285.52 |
1.06 |
0.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
5.79% |
-3.11% |
25.02% |
31.07% |
31.07% |
8.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4206/10633 |
1966/10633 |
7741/10633 |
2681/10633 |
3212/10633 |
3168/10633 |
6196/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6985 |
3.4985 |
-0.0311 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
2.7165 |
3.5165 |
0.0187 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
2.7057 |
3.5057 |
0.0114 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
2.6991 |
3.4991 |
-0.0289 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
2.7158 |
3.5158 |
0.0327 |
0.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-12-28 |
2015-12-30 |
2015-12-30 |
2015-12-31 |
0.8000 |
