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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.8000元
- 基金经理：
- 陈启明
- 成立日期：
- 2009-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.5661 |
3.3661 |
-0.0445 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
2.5918 |
3.3918 |
0.0937 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
2.5377 |
3.3377 |
-0.0627 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
2.5739 |
3.3739 |
-0.0736 |
-1.62 |
| 2025-12-12 |
2.6164 |
3.4164 |
0.0634 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
2.5798 |
3.3798 |
-0.0300 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
2.5971 |
3.3971 |
0.0175 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
2.5870 |
3.3870 |
-0.0237 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
2.6007 |
3.4007 |
0.0440 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
2.5753 |
3.3753 |
0.0487 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
2.5472 |
3.3472 |
-0.0097 |
-0.22 |
| 2025-12-03 |
2.5528 |
3.3528 |
-0.0163 |
-0.37 |
| 2025-12-02 |
2.5622 |
3.3622 |
-0.0383 |
-0.86 |
| 2025-12-01 |
2.5843 |
3.3843 |
0.0580 |
1.31 |
| 2025-11-28 |
2.5508 |
3.3508 |
0.0674 |
1.55 |
| 2025-11-27 |
2.5119 |
3.3119 |
-0.0217 |
-0.50 |
| 2025-11-26 |
2.5244 |
3.3244 |
0.0494 |
1.14 |
| 2025-11-25 |
2.4959 |
3.2959 |
0.1088 |
2.58 |
| 2025-11-24 |
2.4331 |
3.2331 |
0.0407 |
0.98 |
| 2025-11-21 |
2.4096 |
3.2096 |
-0.1275 |
-2.96 |